Metodens opprinnelse
Turtle -handelssystemet ble utviklet på 80-tallet av Richard Dennis og hans partner William Eckhardt. Denne metoden er basert på premisset om at hvem som helst kan lære å handle i finansmarkedene hvis de får riktig opplæring. Dennis, en råvarefutureshandler, utførte et eksperiment der han lærte en gruppe mennesker uten tidligere erfaring å handle basert på et strengt sett med regler.
De grunnleggende prinsippene
Turtles-systemet er basert på flere viktige prinsipper som styrer anvendelsen av det:
Markedstrender
Trendkonseptet er grunnleggende for Turtles handelssystem . Det postulerer at prisene har en tendens til å bevege seg i trender som kan identifiseres og utnyttes . Dette betyr å søke kjøpsmuligheter i stigende markeder og salgsmuligheter i fallende markeder.
Inn- og utgangsregler
Inngangs- og utgangspunkter er avgjørende i dette systemet. Skilpaddehandlere bruker prisutbrudds- og momentumsystemer for å identifisere inngangs- og utgangspunkter. Ved å følge disse strenge reglene kan tradere minimere risiko og maksimere profittpotensialet.
Risikostyring
En av de viktigste lærdommene fra systemet er risikostyring . Skilpaddene brukte en «risiko per handel» -tilnærming som tillot dem å begrense tapene sine. Dette innebar å risikere en liten prosentandel av sin totale kapital på hver handel, noe som fremmet streng disiplin som fører til langsiktig bærekraft.
Regler for skilpaddehandel
Tortugas -handelssystemet er basert på en rekke veldefinerte regler som styrer driften.
Turtles brukte to hovedstrategier: 20-dagers breakout -strategien og 55-dagers breakout -strategien . Hver strategi har sitt eget sett med regler for å gå inn i og ut av handler. 20-dagers breakout- strategien brukes for kortere markedssykluser , mens 55-dagers breakout- strategien brukes for lengre prisbevegelser.
Initielle investeringer og kontrollenheter
Det er avgjørende å bestemme antall enheter som skal handles. Dette innebærer å kjenne startkapitalen din og bestemme hvor mange enheter du kan kontrollere. Muligheten til å doble eller tredoble posisjonsstørrelsen avhenger av ditt tillitsnivå til prisbevegelsen og risiko-belønningsforholdet.
Avslutt regler
Reglene for utgang var like strenge. Turtles foretok delvise utganger når prisen nådde visse profittnivåer, og opprettholdt muligheten for full utgang hvis de nådde tap.
Teknisk analyse og handelsverktøy
Implementering av Tortugas-handelssystemet krever effektive tekniske analyseferdigheter.
Prisdiagrammer
Prisdiagrammer er det grunnleggende verktøyet for å identifisere trender og inngangs-/utgangspunkter. Skilpaddene brukte linje- , søyle- og lysestakediagrammer for å observere markedsatferd og validere beslutningene sine.
Tekniske indikatorer
Selv om systemets hovedfokus er på utbrudd, brukte Turtle-traderne også noen tekniske indikatorer som Relative Strength Index (RSI) og Bollinger Bands for å finjustere beslutningstakingen sin.
Handelsprogramvare
Bruk av pålitelig handelsprogramvare forenkler prosessen. Verktøy som MetaTrader , NinjaTrader eller dedikerte plattformer som Thinkorswim er mye foretrukket av tradere. Disse plattformene gir tilgang til sanntidsdata og diverse analyseverktøy.
Handelspsykologi og disiplin
Et av de mest interessante aspektene ved Tortugas-handelssystemet er oppmerksomheten det vier handelspsykologien.
Emosjonell kontroll
Å utvikle tilstrekkelig emosjonell kontroll er nøkkelen til å lykkes med å anvende dette systemet. Følelser kan føre til impulsive avgjørelser som strider mot etablerte regler. Derfor er det avgjørende å følge systemet strengt.
Disiplin og oppfølging
Disiplin er viktig i trading. Skilpaddene etablerte daglige rutiner som inkluderte gjennomgang av tidligere handler, overvåking av nåværende trender og vurdering av risiko.
Lære fra feil
En integrert del av læring i systemet er evnen til å evaluere og lære av feil . Hver operasjon analyseres ikke bare for suksess eller fiasko, men også for hvor godt den samsvarer med systemets regler.
Fordeler og ulemper med skilpaddesystemet
Tortugas -handelssystemet tilbyr en rekke fordeler og ulemper som bør vurderes.
Advantage
- Enkelhet i implementeringen: Tydelige regler gjør det enkelt for mindre erfarne tradere å lære.
- Innebygd disiplin: Fokuset på risikostyring og handelspsykologi hjelper tradere med å holde seg rolige.
- Fleksibilitet i ulike markeder: Selv om systemet opprinnelig var designet for futures, kan det også brukes på aksjer og andre finansielle instrumenter.
Ulemper
- Avhengighet av trender: I laterale markeder kan systemet være mindre effektivt.
- Det tar tid å lære: Selv om det er tilgjengelig, krever det en betydelig innsats for å lære og anvende reglene riktig.
Turtle -handelssystemet er en av de mest studerte og respekterte metodene i handelsverdenen. Den klare strukturen og den strenge risikostyringen gjør det til et attraktivt alternativ for både nybegynnere og erfarne tradere. Ved å ta i bruk denne strategien vil du sette pris på både enkelheten og den disiplinerte tilnærmingen den fremmer, og tilbyr muligheten til å generere avkastning gjennom å skape et solid rammeverk for beslutningstaking.